スノーフレイク(Snowflake Inc.)

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はじめに

※注意
なるべく正確な情報になるように心がけていますが、事実と異なる場合があるため、投資活動は情報を多角的に精査した上で自己責任でよろしくお願いします。また一口メモは個人的な意見も含まれています。考え方は十人十色ですので一つの意見として捉えていただきますようお願いします。

更新履歴

5/30 1Q発表により内容更新

銘柄分析表

WEB:https://www.snowflake.com/

第2四半期決算発表予定日 – 未定

一口メモ

・企業向けのデータウェアハウス・アズ・ア・サービス (DWaaS)を提供している会社です。自分的にはよくわからない会社であり、ピーターリンチ曰く「自分が理解できない銘柄には投資しない」を地で行く企業。(あくまで自分的にです)
詳しくは他の方が解説していると思われるのでググって調べた方がいいでしょう。

・ライバルはアマゾン、マイクロソフト、アルファベット…らしいです。参入障壁は高いようです。

・企業の成長という観点からは順調の一言だと思います。今のところ特に死角は見当たらなさそう。

・取りあえず言える事は物凄い割高です。売上が倍成長でも後2年はPSR的に買える水準ではないです。

・希薄化後一株EPSは改善の傾向にありますが粗利益ベースでは余り収益性は良くなさそうです。1Qでは株式に基づく報酬の計上だけで粗利益を全額吹っ飛ばしているので、営業利益の黒字化は当面見込めないでしょう。ただ営業CFは黒字です。

・おそらく業績について会社のガイダンスを上回る事が基本線であると思われますので、新規に投資先としては採用しない方が無難だと思われます。(「ガイダンスを上回ったから買おう」ではなく「ガイダンスを上回ったから取りあえず売らなくていいか」的な状態かと思います)

・時価総額的にもアマゾンの1/20程度あり上値を追うにはそれなりのパワーが必要です。会社に対する期待は十分に織り込まれてますので、上値を追うには売上の成長は前提として利益の創出ができないと厳しいのではないかと思います。現状ではハイリスク・ローリターンな銘柄ではないでしょうか?

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