日本の成長株(グロース株)に投資する作戦 Ver2.0 2021/5 [目指せテンバガー]

目次

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はじめに

投資行動は自己責任でよろしくお願いします。また、このブログには個別銘柄が出てきますが決して買いを煽ったり推奨しているわけではありません。参考程度によろしくお願いします。

前書き

大荒れの相場になっているこの5月、皆さんはいかがお過ごしでしょうか?

自分は日米の高配当銘柄のポートフォリオと日米のグロース株のポートフォリオを組んでいますが、後者がかなり酷い事になっています。最も酷いのは米国株-グロースですが今回は日本株-グロースのお話です。(ちなみに米国株-グロースは大幅にポートフォリオの内容を変更してますが、それはまた別の機会に…かなり迷走中…)

前にIPO銘柄投資のうんぬんを書きましたが作戦を大幅に変更です。

変更の理由

変更の理由は単純で大損しているからです、ハイ。結局のところ、今回の暴落で高配当投資とグロース株投資で結果が完全に二極化しました。

詳しい内容は後日に書きたいと思いますが現在の状況としては
ダウの犬もどき-ポートフォリオは+7%
東証の犬もどき-ポートフォリオは-2%弱でマイナスに転落
米国株-グロース-ポートフォリオはの損益は正確には計算していませんが多分-20%位
日本株-グロース-こちらもポートフォリオの損益は正確には計算していませんが多分-15%位

グロース株ひっどいわー(´・ω・`)

ということで立て直し必須です。含み益が減るのはあまり気になりませんが、含み損が拡大していくのはなかなかにキッツイものがあります。

グロース株投資作戦(日本株) Ver.2

というわけで内容は大きく分けて3つです。

  1. 銘柄を探す
  2. 買うタイミング
  3. 損切り規定

以上です。

①銘柄を探す

ぶっちゃけ銘柄を探す方法はなんでもいいですが、方法としては

  1. ネットでテンバガーやら高ROEやらこれから伸びそうな銘柄を書いているブログから探す
  2. 四季報や証券会社の情報を調べて数年間連続して増収増益の銘柄を探す
  3. 決算発表から増収増益の銘柄を探す
  4. 決算発表から好評価を得た企業の類似した企業を探す
  5. 直近~数年前のIPO公開銘柄から探す

このような方法があります。なお、自分は基本的には大型株など知名度がある銘柄はグロース株として投資対象外にしてます。

なぜなら知名度がある銘柄は機関投資家もよく調査すると思います。情報力で機関投資家にケンカ売っても勝てるわけありませんので、最初から相手にしない方が利口だと思います。

ネットでテンバガーやら高ROEやらこれから伸びそうな銘柄を書いているブログから探す

ネットで「テンバガー 日本株」とか「好業績銘柄」とか色々と調べ方はあると思います。自分としては「こんな業界もあるのか」みたいな感じで調べます。

SBI証券なんかであれば銘柄分析で内容なんかは簡単に調べられるので、これはと思う銘柄を登録していきます。

四季報や証券会社の情報を調べて数年間連続して増収増益の銘柄を探す

頑張って四季報を読みましょう。こういうときは本の四季報が便利ですね。自分は日本株ではやってませんが米国株四季報はお世話になっております。これはと思う銘柄を登録していきます。

決算発表から増収増益の銘柄を探す

自分の銘柄サーチの方法としてはこれがメインです。

今は決算発表のピークであり、じゃんじゃか発表される中からこれはと思う銘柄をどんどん追加していきます。

うわぁ、銘柄が一杯になっちゃったぞー(*´ω`*)

気にしません。どんどん追加していきます。

なぜって?どうせ今回の決算発表の結果では買う気がないからです。

はっきり言うとこれで出来るデータベースは次の四半期決算における仕込みです。後で記しますが買うタイミングは決算先回り買いを行います。

決算発表時であれば自分で情報を探しにいかなくても勝手に流れてきますので、取りあえず拾っておいて後からゆっくり取捨選択すればいいだけです。楽チン。

決算発表から好評価を得た企業の類似した企業を探す

これは具体的に例を示してみます。

①今回の決算で「7320 日本リビング保証」が好決算を発表しました。

②また「7187 ジェイリース」も好決算を発表しました。

以上から保証関係の銘柄は業績が良さそうなのか?(´・ω・)?

というわけで類似の企業を探してみます。

7183あんしん保証、7191イントラスト、7196 Casa、3031ラクーンHD、7199プレミアグループ

こんなところが発掘できました。実際の業務は保証関係でも幅が広いと思うので、吹いた銘柄を調べてから買った方がいいでしょう。

ちなみに7183は×、7199は?、7191は増収増益予想ですが5/17の市場評価待ち。あと二つは決算期が違います。なお割安・割高感は調べておかないと、材料出尽くしで売られたりしますので要注意です。

やるかどうかはともかく、作戦の一つとして覚えておいてもいいと思います。

直近~数年前のIPO公開銘柄から探す

IPO銘柄は増収増益の銘柄が多くありますのでその中から探す方法です。取りあえず上場したらウォッチリストに入れておけばいいでしょう。決算でしくじったものから排除していけばいいものが残ってくると思います。

②買うタイミング

買うタイミングは大きく二つ。

  1. 決算先回り買い
  2. 市場が暴落した時

これ以外は買わない事に変更です。ただRSI評価で20を割って来たら手を出しちゃうかもしれませんが。
その際は日足・週足・月足のRSIを全て見て短期リバウンド狙いか長期ホールドかを判断。

①決算先回り買い

半丁博打じゃねーかと言われればその通りなのですが、確変出来る半丁博打です。そもそも個別材料一発花火型の銘柄を狙ってません。ずっと数年に渡り増収増益の銘柄を発掘するのが目的です。

そもそも決算先回り買いをする銘柄は上場後から増収増益で来ている銘柄だと思います。基本的に決算はいいハズであり、普通にテクニカルで買っていようが、先回りで買おうがしくじり決算で売りです。結局のところそう変わらないわけで、ならば一日で評価できるのは楽チンなわけです。

大体売られる場合は次のどれかだと思います。

  1. 市況が悪化した事による業績悪化、もしくは成長率の鈍化
  2. 銘柄のバリュエーションの問題(割高)
  3. 個別材料

1はコロナショックやリーマンショックみたいな時ですね。あるいは業界そのものが変化する(銀塩カメラ→デジカメ→スマホみたいな)場合でしょうか?市況そのものが不安なら次の四半期まで見送ってもいいと思います。

2の割高感は直近のIPO銘柄では良く見ておいた方がいいと思います。本当に強いテンバガー銘柄(例えばベイカレント、IRジャパンHD、モノタロウ)でもPERで60超えれば割高です。すなわちどんなに業績が良かろうがPERで40(出来ればPER=30以下がいいと思います)を超えるものには手を出さない方が間違いないと思います。

3の個別で悪材料を出されたら何ともなりません。諦めましょう。

個人的には銘柄評価として★増収増益率10%以上、★PER=30以下、★ROEで10%以上、売上営業利益率等が上向き、ROEも成長している、★は必須で後は総合的に判断です。SBI証券を使っている方は個別で銘柄分析にて調べられるので四半期の業績等も見て判断するのがいいと思います。(個人的には売上成長率がものすごく高ければPER=40程度までは許容範囲)

②市場が暴落した時

この暴落とは割と市場が阿鼻叫喚になってる状態で日経平均として下落幅が7%を超える位でしょうか?今回は下落幅が2000位でしたのでそんなものだと思います。

買うタイミングは暴落三日目です。この暴落とは日経平均にして大体-500前後以上×3日で、徐々にマイナスの部分は含みません。過去の経験則から大体三日目の場中か四日目で反転してます。(絶対ではないが一回は買値に戻る可能性が高いです。ただし個別悪材料は別。)

暴落が3日位続くと日米の各政府や日銀・FRBが何らかのアクションを取ってきますので大体一回止まります。

その後は実態市況への波及の程度(リーマンショックによる金融危機やコロナショック)によってその後の流れが変わりますので、短期リバウンド狙いでもいいし、いって来いされたら素直に撤退しましょう。いつでも逃げる準備はしておいた方が無難です。

あと言えることはキャッシュポジションは大事ですね。暴落時に買えるかどうかは短期投資にしても長期投資にしても結構重要に思います。普段は割高感があるものが適正~割安で買えるチャンスです。

そのためにも①の銘柄を探しておくのは大事ですね。

③損切り規定

前までは特に規定してませんでしたが、取りあえず-10%超えたら切る様に規定。決算やらかしは即損切りとします。いって来いは同値撤退ですかね。

分散銘柄数が多ければ1銘柄当たりの金額が小さいので含み損で塩漬けでもまだいいですが、分散数が少ないとイッタイダメージもらいます。(まあ今回みたいな場合は市場全体がダメなので何持っていてもダメなのですが…)

ダメそうな時はさっさと逃げてまた入り直せばいいだけと、グロース株の場合は思い知りました。逃げ足大事。

最後に

というわけでグロース株投資作戦Ver2.0の解説終了です。自分で書いておいて守れる自信は余りないのですが現状での含み損の大半が塩漬物のせいなので多分間違っていないでしょう…

最後に今回の暴落で長期的に美味しそうな銘柄をリストアップしてみます。なお将来の保証は全くできませんが、自分はこんな銘柄を見てますよという感じで参考にしてみてはいかがでしょうか?

  • 3925 ダブルスタンダード
  • 3970 イノベーション
  • 4476 AI CROSS
  • 6580 ライトアップ
  • 6556 ウェルビー
  • 6050 Eガーディアン
  • 7090 リグア
  • 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス
  • 7191 イントラスト
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