アジロン・ヘルス(agilon health, inc.)

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はじめに

※注意
なるべく正確な情報になるように心がけていますが、事実と異なる場合があるため、投資活動は情報を多角的に精査した上で自己責任でよろしくお願いします。

更新履歴

5/29 1Q発表により内容を更新しました。

銘柄分析表

WEB:https://www.agilonhealth.com/

一口メモ

・売上成長率は前年同期比で約40%増加しました。会員数も35%増加し、事業は拡大しています。

・カリフォルニア州からの事業売却案件がリスクにあります。コンプライアンス関係っぽいですが詳しくは不明。収益の足を引っ張る可能性があります。

・粗利益率が低い事から稼ぐ力は弱い会社に思われます。通期で見ないとわかりませんが、粗利益率は悪化、営業利益率は改善にあります。

・総資産は増加していますが、純資産は半分に減少しました。債務超過ではありませんが、純資産はほぼないです。手元の現金は前年同期比と余り変化はありません。

・PSRは10倍を切ってきたので、成長率から勘案すると割安の部類に入りますが収益性から見るとそんなに割安ではないようにみえます。

・希薄化後EPSは前年同期比に比べて-0.02→-0.04に悪化しました。去年の年間の希薄化後EPSは-0.16なので1Q×4では前年比で改善されません。2Q以降の結果次第での判断になりそうです。

・ヘルスケア関連株は比較的人気の部類に入ると思いますので需給からはそんなに悪くないと思われます。ただ1~2年以内に黒字化を見越しての買いがあるのかもしれません。その前提が崩れた場合は株価は下落の方に行くかもしれません。
個人的には2Qの決算を見てから入ってもいいのではと思います。

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